Votre environnement de travail
Au sein de l'équipe comptabilité générale, votre mission principale portera sur la comptabilité bancaire mais vous aurez également en charge la gestion d’un portefeuille de fournisseurs et quelques analyse transverses annuelles.
Votre quotidien
Comptabilité bancaire :
- Vous êtes responsable de la fiabilité des données comptables relatives à la trésorerie et aux titres de participations
- Réaliser au jour le jour les travaux liés aux banques: intégration quotidienne des relevés bancaires, analyse des sommes en rapprochement et comptabilisation des écritures de régularisation
- Assurer les travaux de clôture mensuelle:
- Synthèse de la position de trésorerie et dossier de rapprochement bancaire
- Comptabilisation des dividendes et travaux associés, incluant le tableau des filiales et participation
- Suivi des immobilisations financières
- Comptabilisation des Intérêts sur Comptes courants (Comptes courants d’associés)
- Comptabilisation de l’écriture de IS
- OD liées aux Provisions pour Risques et Charges
- Les réévaluations des comptes fournisseurs et des comptes bancaires
- Comptabilisation des écritures de déblocages de participation
- Comptabilisation des écriture bancaire lié à la paie : Prélèvements sociaux, rejets des fournisseurs …
- Lettrage des comptes 511
- Suivre et analyser le résultat du taux de change, et comptabilisez les écritures de reclassement concernant les couvertures de change sur les contrats clients et fournisseurs
- Comptabiliser les commissions sur cautions, et assurer l’interface avec les fonctions transverses tels que contrôle de gestion et sales finance, afin de garantir la correcte imputation analytique
Comptabilité fournisseurs :
- Gestion d’un portefeuille 4/5 fournisseurs (Interco groupe et quelques équipementiers)
- Comptabilisation des factures fournisseurs
- Demande de mise en paiement
- Suivi et comptabilisation des provisions liées aux factures fournisseurs
- Analyse, lettrage et justifications des postes non soldés
- Réconciliations des comptes courants et justifications de comptes
Analyses transverses :
- Déclaration banque de France
- Contrôle et préparation de la déclaration annuelle des honoraires (DAS2)
- Analyse diverses (Analyses des charges, du résultat financier …)
Votre profil
Expérience solide en comptabilité générale (Expérience en cabinet fortement appréciée).
Pratique de la comptabilité bancaire fortement souhaitée.
Nécessité d’avoir une forte disponibilité pour toutes les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles liées aux cycles bancaires et paie.
Maîtrise du pack Office, et de SAP (notamment en comptabilité générale).
Polyvalence, motivation et très bon relationnel.
Niveau d’anglais opérationnel souhaité.